駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
60.88
0.48
-0.78%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.77% | -5.98% | -6.48% | -9.36% | 2.08% | 9.95% | -0.56% | 49.77% | 102.93% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 60.88 | -0.48 | -0.78% |
| 2024/11/20 | 61.36 | 0.43 | 0.71% |
| 2024/11/19 | 60.93 | -0.6 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 61.53 | -0.72 | -1.16% |
| 2024/11/15 | 62.25 | 0.27 | 0.44% |
| 2024/11/14 | 61.98 | 0.38 | 0.62% |
| 2024/11/13 | 61.6 | -0.73 | -1.17% |
| 2024/11/12 | 62.33 | -0.66 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 62.99 | 0.6 | 0.96% |
| 2024/11/08 | 62.39 | 0.17 | 0.27% |
| 2024/11/07 | 62.22 | 0.11 | 0.18% |
| 2024/11/06 | 62.11 | 0.25 | 0.4% |
| 2024/11/05 | 61.86 | -0.26 | -0.42% |
| 2024/11/04 | 62.12 | -0.33 | -0.53% |
| 2024/10/31 | 62.45 | -0.6 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 63.05 | -0.85 | -1.33% |
| 2024/10/29 | 63.9 | -0.11 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 64.01 | 0.23 | 0.36% |
| 2024/10/25 | 63.78 | -0.41 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 64.19 | 0.07 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 64.12 | -0.1 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 64.22 | -0.53 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 64.75 | -0.63 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 65.38 | 0.32 | 0.49% |
| 2024/10/17 | 65.06 | 0.46 | 0.71% |
| 2024/10/16 | 64.6 | -0.37 | -0.57% |
| 2024/10/15 | 64.97 | 0.28 | 0.45% |
| 2024/10/14 | 64.68 | -0.15 | -0.22% |
| 2024/10/11 | 64.82 | -0.1 | -0.15% |
| 2024/10/10 | 64.92 | -0.2 | -0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,220.00 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/04/16
- 基金分類
- 歐洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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